Phương pháp phân bổ vốn

0
350
phân bổ vốn

Khi mới vào thị trường, các trader thường áp dụng nhiều công thức phân bổ vốn được các nhà đào tạo Forex hướng dẫn. Các trader cấp độ 1, trader cấp độ 2 thường gặp phải vấn đề này. Họ vẫn tin rằng có những phương pháp phân bổ vốn có thể giúp họ tối ưu hóa được lợi nhuận như Fibonacci, Martingale, chiến lược trung bình giá, theo phần trăm lợi nhuận kì vọng…

Tuy nhiên đây chính là vấn đề quan trọng nhất ngăn cản họ không thể trở thành một trader chuyên nghiệp và master trader. Bởi vì họ chưa hiểu được 1 điều quan trọng: Phân bổ vốn chính là “phân bổ ngưỡng tâm lý”.

Tâm lý chấp nhận thua

Việc thừa nhận sự có mặt của cá mập trong thị trường đồng nghĩa với việc chấp nhận tính vô thường của thị trường hay việc xác lập một tư tưởng là luôn có khả năng ngược lệnh bất cứ lúc nào. Lúc này đang thuận lợi nhưng thị trường có thể ngược lại.

Chính vì vậy: ” Trước khi muốn lãi phải chấp nhận được lỗ“, và xem lỗ là một phần tất yếu phải có.

Việc không chấp nhận được lỗ, không chấp nhận được mình thua chính là một trong những nguyên nhân gây tâm lý cho 1 trader. Và đây là tâm lý khởi phát cho cả chuỗi tâm lý phía sau.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cần hiểu và xác định được chính là nếu đã chấp nhận được lỗ, thì lỗ bao nhiêu thì có thể kiểm soát được (tức là không bị phản ứng tâm lý-cơ thể tiết hoocmon).

Điều này liên quan trực tiếp đến những ảnh hưởng của việc thua lỗ này đến các mục tiêu khác của trader. Như vậy nó liên quan đến mục tiêu tài chính của họ và mục tiêu tài chính lại phục vụ cho mục tiêu cuộc đời trader.

Ví dụ:

Một người lương tháng 20tr. Tất cả những phần cần cho cuộc sống gói gọn 15tr, 5 tr được dùng để đầu tư forex (mất không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại) thì sẽ khác 1 người đi vay 5tr để chơi forex. Hai ngưỡng chịu lỗ khác nhau.

Người 1 thì âm đến 5 triệu họ vẫn không si nhê, còn người 2 âm 3 triệu là tim đập chân run rồi.

Như vậy phải dựa vào ngưỡng chịu lỗ để xác định khối lượng vào lệnh. Đồng thời xác định được tỉ lệ margin giữa vốn ký quỹ và vốn thực.

Xác suất của các mô hình

Thực ra khi đã đạt đến trình độ master, các bạn sẽ ngộ ra một điều: Phân bổ vốn sẽ phụ thuộc vào xác suất thắng của cú đánh.

Nếu xác suất cao (tức là niêm luật vào lệnh có xác suất thành công cao) thì chúng ta có thể phân bổ vốn cao, còn nếu xác suất thấp sẽ phân bổ vốn thấp.

Một trader sẽ có 1 vài mô hình vào lệnh tương ứng với các hệ công cụ. Mỗi mô hình sẽ có xác suất thành công trong quá khứ là khác nhau. nên trading chính là quá trình săn sự xuất hiện của các mô hình. Và khi từng mô hình xuất hiện việc vào khối lượng lệnh sẽ tương ứng với xác suất thành công của mô hình đó.

Việc chúng ta margin cao hay thấp không phải là rủi ro hay không mà liên quan đến xác suất thành công của các mô hình vào lệnh. Hãy nhớ rõ điều này.

Có những mô hình vào full margin cũng chưa phải rủi ro.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây