Phân Kỳ Là Gì? Giao Dịch Với Phân Kỳ Trong Thị Trường Forex

0
584
phân kỳ

Phân Kỳ là gì? Từ lâu, giao dịch với phân kỳ đã trở nên ưa chuộng với khá nhiều trader từ mới tìm hiểu đến chuyên nghiệp. Nhưng khá nhiều người vẫn chưa biết rõ về giao dịch với phân kỳ. Vậy hãy cùng masterforex.vn tìm hiểu về nó rõ hơn qua bài viết này nhé.

phân kỳ

Có cách nào để giao dịch ít rủi ro với việc bán được gần ở đỉnh hoặc mua được gần ở đáy của một xu hướng không? 

Có cách nào giúp bạn khi đang có một lệnh mua vào và có thể nhận ra rằng đến thời điểm để thoát lệnh hiệu quả, tránh đảo chiều bất ngờ không?

Có cách nào giúp bạn dù tin tưởng vào sự giảm điểm của thị trường nhưng vẫn tìm được điểm vào lệnh bán ở mức giá tốt hoặc mức giá ít rủi ro không?

Nó được gọi là Giao dịch với phân kỳ

1. Phân kỳ là gì? Cách nhận biết phân kỳ

Phân kỳ (Divergence) là tín hiệu xuất hiện khá phổ biến trên thị trường và rất có ý nghĩa đối với nhà đầu tư, nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật. Thông thường sẽ xảy ra hai trường hợp đó là phân kỳ giá lên và phân kỳ giá xuống.

Nhận biết phân kỳ

Điều quan trọng cần nhớ đó là “Đỉnh cao hơn” và “Đáy thấp hơn”. Nếu giá tạo những đỉnh cao hơn thì chỉ báo kỹ thuật cũng sẽ tạo những đỉnh cao hơn. Nếu giá tạo những đáy thấp hơn thì tương tự, chỉ báo kỹ thuật cũng tạo đáy thấp hơn. Nhưng khi giá và chỉ báo kỹ thuật đã bị chệch hướng với nhau. Đó là nguyên nhân của sự Phân kỳ.

Phân kỳ có thể được tìm thấy khi so biến động giá với chuyển động của chỉ báo kỹ thuật. Bạn có thể dùng RSI, MACD, Stoch hay CCI….

Điều tuyệt vời của phân kỳ là bạn có thể dùng nó như 1 chỉ báo nhanh – leading indicator, và sau khi luyện tập, phát hiện ra phân kỳ sẽ không khó lắm. Nếu giao dịch đúng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đều đặn bằng việc bạn sẽ thường mua được gần đáy hoặc bán được gần đỉnh. Điều đó khiến rủi ro trong giao dịch của bạn sẽ rất nhỏ so với lợi nhuận kiếm được.

Đôi khi có thể dùng phân kỳ để thấy được xu hướng sẽ đi tiếp. Có 2 loại phân kỳ mà các trader, các nhà đầu tư nên biết, đó là: 

  • Phân kỳ phổ biến – regular divergence 
  • Phân kỳ kín – hidden divergence

2. Phân kỳ phổ biến

Phân kỳ phổ biến được dùng để xác định khả năng đảo chiều của một xu hướng. Nếu giá tạo các đáy thấp hơn – lower lows (LL) – nhưng chỉ báo kỹ thuật lại tạo đáy cao hơn – higher lows (HL) thi đó được xem là 1 phân kỳ tăng bình thường – bullish regular divergence.

Điều này thường xảy ra tại điểm kết thúc của một xu hướng. Sau khi giá tạo đáy thứ 2, nếu chỉ báo không thể tạo đáy thấp hơn thì khả năng giá có thể tăng trở lại, vì giá và động lượng của nó thường đi chung với nhau.

Xem hình bên dưới để thấy rõ hơn về phân kỳ tăng bình thường

phân kỳ

Nếu giá đang tạo ra đỉnh cao mới – higher high (HH) – nhưng chỉ báo lại tạo ra đỉnh thấp mới – lower high (LH) thì bạn có một phân kỳ giảm bình thường – bearish regular divergence

Phân kỳ loại này thường được thấy trong một xu hướng tăng. Sau khi giá tạo đỉnh cao thứ 2, nếu chỉ báo tạo đỉnh thấp (không giống giá là tạo đỉnh cao), thì bạn có thể dự đoán rằng giá có thể đảo chiều và giảm điểm lại

Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy giá đảo chiều sau khi tạo đỉnh thứ 2

phân kỳ

Trong các hình phía trên, có thể thấy phân kỳ phổ biến  – regular divergence – sử dụng tốt nhất khi dùng để đoán đỉnh và đáy. Bạn có thể tìm thấy các vùng mà giá dừng lại và đảo chiều.

Chỉ báo cho chúng ta tín hiệu rằng động lực trong giá bắt đầu thay đổi và ngay cả khi giá tạo đỉnh cao mới (hoặc đáy thấp mới) thì khả năng duy trì xu hướng này là rất yếu.

3. Phân kỳ kín

Phân kỳ không chỉ chỉ ra tín hiệu đảo chiều của một xu hướng, nó còn có thể chỉ ra khả năng đi tiếp của xu hướng đó. Hãy luôn nhớ rằng, Trend is Friend. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn có tín hiệu rằng giá sẽ đi tiếp thì đó là điều tốt cho bạn.

Phân kỳ kín xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn (higher low – HL) nhưng chỉ báo lại tạo đáy thấp hơn (lower low – LL)

Điều này có thể thấy khi giá đang ở trong xu hướng tăng. Một khi giá tạo đáy cao hơn, hãy chú ý xem chỉ báo kỹ thuật có làm điều tương tự hay không. Nếu chỉ báo không tạo đáy cao hơn mà tạo đáy thấp hơn thì bạn đã có PHÂN KỲ KÍN rồi đấy

phân kỳ

Sau cùng, chúng ta đã có Phân kỳ âm kín – bearish hidden divergence. Điều này xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn (lower high – LH) nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh cao hơn (higher high – HH). Bạn có thể thấy điều này trong một xu hướng giảm. Khi bạn nhận thấy phân kỳ âm kín, khả năng là cặp tiền sẽ tiếp tục đi theo hướng giảm tiếp

phân kỳ

Tổng hợp lại những thứ bạn đã học về PHÂN KỲ KÍN nhé:

  • Nếu bạn là một người giao dịch theo xu hướng (trend follower), bạn cần dành thời gian cho việc tìm các Phân kỳ kín.
  • Nếu bạn có thể nhận thấy nó, nó sẽ giúp bạn đi theo xu hướng một cách sớm hơn Hãy ghi nhớ, phân kỳ phổ biến là tín hiệu về khả năng đảo chiều của giá, trong khi phân kỳ kín là dấy hiệu của việc xu hướng sẽ tiếp diễn.

4. Cách giao dịch với phân kỳ

Hãy xem một số ví dụ dưới đây về phân kỳ giữa giá và chỉ báo kỹ thuật. Trước tiên là phân kỳ phổ biến. Dưới đây là biểu đồ hằng ngày của cặp tiền USDCHF.

phân kỳ

Có thể thấy từ đường xu hướng giảm bên trên rằng USDCHF đang ở trong hướng giảm. Tuy nhiên, có những tín hiệu cho thấy rằng xu hướng giảm đang đi đến hồi kết thúc Trong khi giá tiếp tục tạo đáy thấp hơn, chỉ báo Stochastic lại tạo đáy cao hơn. Có vẻ như có mùi tiền ở đây. Có phải sự đảo chiều này đã kết thúc? Đây có phải là thời điểm để mua vào?

phân kỳ

Nếu bạn trả lời “Yes” thì bạn đã biết kết quả rồi đấy. Biểu đồ cho thấy sự phân kỳ giữa giá và stochastic đã tạo cơ hội tốt để mua. Giá phá vỡ đường xu hướng giảm bên trên và tạo ra xu hướng tăng mới. Nếu bạn đã mua ở gần đáy, bạn đã có thể thắng được cả ngàn pips khi mà cặp tiền tiếp tục tăng điểm mạnh trong những tháng tiếp đó.

Một ví dụ tiếp theo về những phân kỳ kín. Một lần nữa, chúng ta xem biểu đồ daily của USDCHF

phân kỳ

Có thể thấy cặp tiền đang trong xu hướng giảm. Chú ý rằng giá đang tạo những đỉnh thấp hơn nhưng stochastic lại tạo những đỉnh cao hơn. Theo ghi chú của chúng ta, đây chính là phân kỳ kín. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Có phải thời điểm để đi theo xu hướng này? Nếu bạn không chắn và chấp nhận ngồi ngoài và quan sát thử giá sẽ đi như nào.

phân kỳ

Kết quả là giá bật vào đường xu hướng và tiếp tục giảm thêm 2000 pips nữa. Nếu ngồi ngoài mà không vào được lệnh bán tại đây thì tiếc thật nhỉ?

5. Cách tránh vào lệnh quá sớm khi giao dịch với phân kỳ

Việc sử dụng phân kỳ có thể là một công cụ tuyệt vời mà bạn cần có, song có đôi khi bạn lại vào lệnh quá sớm vì không đợi thêm các sự xác nhận khác. Dưới đây là một vài mẹo mà bạn có thể dùng để an toàn hơn khi giao dịch với phân kỳ

Đợi giao cắt

Các bạn cần đợi sự giao cắt của các chỉ báo kỹ thuật. Điều này có thể chỉ ra sự thay đổi cần thiết từ lực mua sang bán hoặc ngược lại. Nguyên nhân chính phía sau điều này là bạn cần phải đợi xuất hiện đáy hoặc đỉnh và chúng không thể hình thành nếu sự giao cắt chưa xảy ra.

phân kỳ

Sau đó vài cây nến, Stochastic đã tạo giao cắt xuống. Giao dịch với phân kỳ kín kiểu này. Trong biểu đồ bên trên, cặp tiền tạo đỉnh thấp hơn trong khi Stochastic đã tạo đỉnh cao hơn. Đây là một phân kỳ kín giảm và chúng ta chuẩn bị đặt lệnh bán.

Nhưng, kiên nhẫn là 1 đức tính tốt. Hay nhất là nên đợi Stochastic cắt xuống nhưng một tín hiệu xác nhận rằng cặp tiền thực sự giảm điểm sẽ an toàn hơn.

phân kỳ

Điều chỉnh yếu ở đây là gì? Hãy kiên nhẫn. Đừng bóp cò bởi vì bạn không biết chắc rằng khi nào động lực sẽ thay đổi. Nếu bạn không kiên nhẫn, bạn có thể thua lỗ khi giá không xoay chiều.

Đi ra khỏi vùng quá mua/quá bán

Bên cạnh đó bạn có thể đợi cho đỉnh hoặc đáy của chỉ báo kỹ thuật đi vào vùng quá mua/quá bán, sau đó đợi cho nó thoát ra khỏi vùng đó để giao dịch. Nguyên nhân để làm việc này tương tự như việc đợi sự giao cắt. Bạn thực sự không biết khi nào động lực bắt đầu thay đổi.

Ví dụ rằng bạn đang xem 1 biểu đồ và bạn nhận ra rằng stochastic tạo đáy thấp mới trong khi giá thì không

phân kỳ

Bạn nghĩ rằng đã đến lúc để mua vào bởi vì chỉ báo đang nằm trong tình trạng quá bán. Tuy nhiên, lực bán vẫn còn mạnh và giá tiếp tục giảm, hình thành đáy mới.

Nếu bạn đã kiên nhẫn chờ cho có nhiều tín hiệu xác nhận hơn cho khả năng phân kỳ đã hình thành thì bạn đã tránh được sự thua lỗ và nhận ra rằng một xu hướng mới đã xuất hiện.

6. 9 quy tắc giao dịch với phân kỳ

Dưới đây là 9 quy tắc bạn cần ghi nhớ khi giao dịch với phân kỳ. Bạn cần học, ghi nhớ và thực hành nó. Điều này sẽ giúp bạn có những quyết định giao dịch tốt hơn. Nếu bạn bỏ qua, bạn sẽ bị “hủy diệt”

6.1. Hãy chắc rằng bạn nhìn thấy rõ

Để đủ điều kiện có phân kỳ, giá cần phải thể hiện một trong những mô hình sau:

  • Tạo đỉnh cao hơn đỉnh trước 
  • Tạo đáy thấp hơn đáy trước 
  • Tạo 2 đỉnh bằng nhau
  • Tạo 2 đáy bằng nhau

Không cần phải nhìn đến chỉ báo kỹ thuật nếu KHÔNG CÓ một trong 4 mô hình nói trên xuất hiện.

phân kỳ

6.2. Vẽ đường thẳng nối các đỉnh hoặc đáy

Giả sử bạn đã nhìn thấy một số biến động của giá trên biểu đồ. Ghi nhớ rằng, bạn chỉ cần nhìn thấy một trong 4 thứ: một đỉnh cao hơn, một đỉnh đi ngang, một đáy thấp hơn, một đáy đi ngang…Vậy là bước đầu xong

Bây giờ hãy vẽ một đường thẳng nối từ đỉnh hoặc đáy đó đến đỉnh hoặc đáy tiếp theo. Điều kiện là các đỉnh hoặc đáy này ĐÃ hình thành xong.

6.3. Làm điều đúng – Chỉ nối ĐỈNH và ĐÁY

Một khi bạn thấy 2 đỉnh được thành lập, bạn hãy nối 2 đinh đó lại. Nếu 2 đáy hình thành, bạn hãy nối 2 đáy đó

Đừng làm điều sai là vẽ đường thẳng tại đáy khi bạn thấy 2 đỉnh. Vẽ lung tung sẽ khiến bạn rối

6.4. Chú ý vào GIÁ

Vậy là bạn đã kết nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy với một đường xu hướng. Bây giờ hãy nhìn vào chỉ báo kỹ thuật mà bạn dùng và so sánh nó với biến động của giá. Bất cứ chỉ báo kỹ thuật nào bạn dùng, bạn cần nhớ so ĐỈNH VỚI ĐỈNH hoặc ĐÁY VỚI ĐÁY. Một số chỉ báo có nhiều đường như MACD hay Stochastic với các đường chồng lên nhau. Đừng lo, bạn cũng sẽ thấy được phân kỳ

phân kỳ

6.5. So sánh đúng đỉnh đáy giữa giá và chỉ báo kỹ thuật

Nếu bạn vẽ 1 đường thẳng nối 2 đỉnh của giá, bạn CẦN phải vẽ 1 đường thẳng nối 2 đỉnh của chỉ báo kỹ thuật. Tương tự nếu là đáy. Nói chung, so sánh đỉnh đáy phải khớp nhau

phân kỳ
phân kỳ

6.6. Khớp theo trục dọc

Những đỉnh và đáy bạn xác định trên chỉ báo kỹ thuật phải KHỚP theo trục dọc so với đỉnh và đáy của giá.

phân kỳ

6.7. Chú ý đường nối

Phân kỳ chỉ xuất hiện nếu ĐƯỜNG NỐI giữa các đỉnh / đáy của chỉ báo kỹ thuật KHÁC BIỆT so với ĐƯỜNG NỐI giữa các đỉnh / đáy của giá. Đường nối có thể ở dạng đi lên, đi xuống hoặc đi ngang

phân kỳ

6.8. Nếu đã lỡ cơ hội, hãy đợi lần tới

Nếu bạn phát hiện ra phân kỳ nhưng giá đã đảo chiều và đã đi theo xu hướng một thời gian rồi thì bạn có thể bỏ qua phân kỳ này. Xem như bạn đã “lỡ tàu”. Điều bạn có thể làm bây giờ là đợi cơ hội tiếp theo để tìm phân kỳ.

6.9.  Lùi lại 1 bước

Tín hiệu phân kỳ thường chính xác hơn ở các khung thời gian dài. Bạn sẽ bị ít tín hiệu sai. Có nghĩa là bạn sẽ có ít giao dịch hơn nhưng nếu bạn quản lý giao dịch tốt, bạn sẽ có nhiều lợi nhuận hơn. Phân kỳ trong những khung thời gian nhỏ xuất hiện nhiều hơn nhưng lại ít độ tin cậy hơn.

Chúng ta nên xem phân kỳ từ khung thời gian 1 giờ trở lên. Nhiều người giao dịch sử dụng khung thời gian 15 phút hay thấp hơn nữa. Trên những khung thời gian như vậy, sẽ có rất nhiều sự “nhiễu”, vì vậy, chúng ta nên tránh.

Đây chính là 9 quy tắc bạn cần nắm khi giao dịch với phân kỳ. Hãy ghi nhớ. Chỉ cần lưu tâm các quy tắc này, bạn sẽ làm tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận cho chính bản thân mình. Masterforen.vn chúc các bạn sớm thành công với các quyết định giao dịch của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây