9 Hệ Tư Tưởng Cần Có Của 1 Trader

0
714

Forex là một thị trường đòi hỏi rất cao về mặt kiến thức và kĩ năng

Tham gia thị trường lâu năm chúng ta sẽ biết, Forex là một thị trường đòi hỏi phải tìm hiểu một lượng kiến thức khổng lồ, không những vậy, muốn sống sót trên thị trường, tất cả kiến thức phải rất sâu nằm ở cấp độ 5 (đúc kết, quan điểm cá nhân) và kĩ năng phải đạt được ở cấp độ 4 (tự động hóa) là ít nhất. Các bạn xem thêm khung năng lực 3+ .

Không giống như các ngành nghề khác có thể bù trừ khung năng lực của các thành viên nếu phát triển thành đội nhóm, nghề forex đòi hỏi các trader phải làm việc độc lập, nên các kiến thức kĩ năng phải tự mình rèn luyện. Các cấp độ của nó trong forex lại đòi hỏi ở khung rất cao thì mới có thể tồn tại trong thị trường được. Đối với các Master Forex thì năng lực gần như full khung đều ở mức sáng tạo, phần lớn họ có cái riêng của chính bản thân và không giống ai.

Chính vì sự đòi hỏi cao mà khối lượng kiến thức khổng lỗ như vậy, nên việc tự mò mẫm trong Forex sẽ làm bạn tốn rất nhiều công sức cho việc tiếp cận sai đường đi. Tìm được một master, một người thầy là điều mang tính sống còn với các bạn. Vì nó sẽ tiết kiệm cho bạn vô cùng nhiều thời gian, công sức, quan trọng nhất là “giảm mất phí không đáng có”.

Có nhiều người đến lúc tìm được thầy thì cạn vốn, thậm chí đang ở trong tình trạng nợ nần do bị mất qua nhiều “phí không đáng có”. (Có những loại học phí gần như là bắt buộc chấp nhận: Ai cũng phải bị vài chục lần bị thị trường đập cho tơi tả khi trading tài khoản thật, cái đấy là trải nghiệm phải có, không tránh được. Còn những khoản học phí từ những lời mời chào đến lớp học, rồi theo tín hiệu này, copy lệnh …thì không đáng chút nào).

1. Forex là nghề thợ săn, nghề của lính bắn tỉa

Bạn hãy nhìn cách mà con sư tử săn mồi, một trader chuyên nghiệp như một con sư tử lão luyện vậy. Hãy chú ý những phân tích về hệ tư tưởng tối quan trọng này trong bài viết Chiến lược săn trâu, phải ngấm được nó thì bạn mới trade được, lúc nào bạn thành thục bạn sẽ trở thành 1 trader chuyên nghiệp.

tư tưởng trong trading

Trader cần có bản lĩnh của những thợ săn chuyên nghiệp

2. Tư tưởng ngư ông đắc lợi

Đây là hệ tư tưởng sống còn và bắt buộc phải có trong trading. Thị trường chính là sự cạnh tranh, chiến đấu ác liệt giữa phe mua (bò) và phe bán (gấu). Nếu cả 2 phe đều rất mạnh, việc chúng ta tham gia thị trường khi chưa biết bên nào dành phần thắng rõ ràng, tự đưa mình vào một thế tiến thoái lưỡng nan, có thể bị bò “húc” hoặc gấu “táp” cho mất mạng.

Phải ở thế ngư ông đắc lợi, kiên trì chờ đợi. Khi nào 2 phe có 1 phe thắng áp đảo chúng ta mới vào để đắc lợi (cuốn theo dòng chảy). Như vậy đức tính “kiên trì” chính là 1 trong những tố chất vô cùng quan trọng của người trader.

Trong thị trường, không có chỗ cho “những cú thử”. Trang thái “thử” mà nhảy vào thị trường là “sấp mặt” ngay.

3. Tư tưởng về xác suất

Đây là tư tưởng vô cùng quan trọng của một trader trong quá trình phân tích và đánh giá chuyên sâu về các công cụ phân tích kĩ thuật, các mô hình vào ra lệnh.

Khi học bất kì một công cụ nào mới, tư tưởng của chúng ta phải là tư tưởng xác suất. Việc nghiên cứu các công cụ thực ra là tìm ra xác suất chiến thắng trong quá khứ của công cụ và hệ thống các công cụ phối hợp với nó khi vào và ra lệnh.

Khi nói đến công cụ tốt, mô hình tốt, không chỉ nói chung chung mà cần chỉ rõ, view lại quá khứ xem thực chất “tốt” là xác suất đúng là bao nhiêu %.

Đây cũng là tư tưởng để test các công cụ của các chuyên gia khi họ giảng dạy. Chúng ta nghe các chuyên gia giảng về công cụ này, công cụ nọ. Nghe thì thấy họ biết nhiều, hiểu nhiều nhưng thực tế, nếu đưa bài toán xác suất vào thì rõ ràng cách phân tích của các chuyên gia này không thể thành công về mặt lý thuyết chứ chưa nói đến thực tế. Vì thực tế còn nhiều yếu tố liên quan đến việc thành công khi vào một lệnh.

Yếu tố xác suất cũng chính là nền tảng giúp chúng ta vào lệnh tự tin, dứt khoát như một nhát chém của 1 người trader cần có, giúp tâm lý trader luôn vững vàng. Toàn bộ lý do vào lệnh đã được nghiên cứu từ trước, chứ không phải lúc thấy thị trường mới ngồi phân tích. Nếu vào lệnh mà mới suy nghĩ thì chúng ta 100% “sấp mặt”.

Và khi đã nắm được xác suất của mô hình, chúng ta cần phải chấp nhận quy luật này một cách tự nhiên. Khi sử dụng mô hình đúng 80% (vào 10 lệnh xanh 8 lệnh) thì có nghĩa vẫn có xác suất thua 20% nên việc vào lệnh âm, ngược chính là quy luật của xác suất, phải biết chấp nhận nó, xem nó là một phần của trading, không thể không có nó để tránh trường hợp dê stoploss.

Hãy nhớ:

Mười thua lỗ nhỏ cộng một thắng lợi lớn có thể tạo ra tài sản. Mười thắng lợi nhỏ cộng một thua lỗ lớn có thể phá huỷ tài sản.

4. Tư tưởng về mô hình thành công trong trading

Trong trading, chúng ta luôn có 2 khung vào lệnh, khung bố mẹ và khung vào lệnh. Hãy áp dụng tư tưởng xác suất vào chúng ta sẽ thấy rõ nếu xác suất thành công của việc dùng khung bố mẹ là 70% (tức là 10 lệnh thì có 7 lệnh xanh), xác suất của mô hình khung vào lệnh (có thể khác khung bố mẹ) cũng là 70% thì thực chất xác suất để chiến thắng của việc vào lệnh chỉ là 49%.

Trong trường hợp này chúng ta vẫn mất tiền. Còn chưa tính đến các khoản phí của sàn, tâm lý giao dịch. Khi đấy xác suất xanh lệnh còn giảm đi.

Như vậy, muốn thành công trong thị trường cần phải tìm ra nhưng mô hình kết hợp có xác suất thành công cao (ít nhất >80%), để khi kết hợp 2 khung, chúng ta mới có xác suất tổng >64% chiến thắng, mới có thể tồn tại được trong thị trường. Nếu muốn thành master trader thì thường chúng ta phải nghiên cứu các mô hình xác suất thành công cao hơn nữa, xác suất phải trên 90% (tức vào 10 lệnh thì 9 lệnh xanh).

5. Tư tưởng về sự có mặt của cá mập của thị trường

Trong thị trường luôn luôn có thể xuất hiện sự hiện diện của cá mập bất cứ lúc nào. Nó nhiều khi có thể được cảnh báo trước, nhưng phần lớn có thể âm thầm xuất hiện mà chúng ta không thể đoán được.

tư tưởng trong trading

Cá mập luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào

Chính vì vậy, cho dù việc thị trường có biến đổi nhẹ nhàng hay theo đúng phán đoán cũng phải luôn mang giáp theo người (stop loss hoặc tp).

Ngoài ra, việc thừa nhận sự có mặt của cá mập trong thị trường đồng nghĩa với việc chấp nhận tính vô thường của thị trường hay việc xác lập một tư tưởng là luôn có khả năng ngược lệnh bất cứ lúc nào. Lúc này đang thuận lợi nhưng thị trường có thể ngược lại. Chính vì vậy: ” Trước khi muốn lãi phải chấp nhận được lỗ”, và xem lỗ là một phần tất yếu phải có.

6. Tư tưởng về việc sử dụng phân tích kĩ thuật trong thị trường trading

Trong thị trường phải luôn nhớ có 2 loại cá: cá mập và cá con. Sau cú quậy mình của cá mập thì cá con nháo nhác, sau cú đớp của cá mập thì cá con hoảng loạn.

tư tưởng trong trading

Phân tích kĩ thuật là tìm ra quy luật tâm lý chung của đám đông

Việc phân tích kĩ thuật là tìm ra quy luật tâm lý chung của đám đông để biết xu hướng giá, như vậy chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp phân tích kỹ thuật cho bầy cá con, không thể áp dụng cho các cá mập (vì cá mập ít khi đi theo bầy, không phân tích bằng kĩ thuật được).

Chính vì vậy, chỉ dùng phân tích kĩ thuật khi thị trường tương đối ổn định, khi đã qua các phiên giao, khi đã qua các điểm tăng volume đột ngột.

Việc săn cá mập khi đánh side way khung M5, M15 là vấn đề khác. Chúng ta sẽ học nó trong các bài phân tích kĩ thuật liên quan đến vấn đề này sau.

7. Tư tưởng về phân bổ vốn

Hãy cho vào hệ tư tưởng nếu muốn thành công. Việc phân bổ vốn là vô cùng quan trọng. Nó giúp cho chúng ta vững vàng về mặt tâm lý.

Khi mới vào thị trường, các trader thường áp dụng nhiều công thức phân bổ vốn được các nhà đào tạo Forex hướng dẫn. Các trader cấp độ 1, trader cấp độ 2 thường gặp phải vấn đề này. Họ vẫn tin rằng có những phương pháp phân bổ vốn có thể giúp họ tối ưu hóa được lợi nhuận như Fibonacci, Martingale, chiến lược trung bình giá, theo phần trăm lợi nhuận kì vọng…

Tuy nhiên đây chính là vấn đề quan trọng nhất ngăn cản họ không thể trở thành một trader chuyên nghiệp và master trader. Bởi vì họ chưa hiểu được 1 điều quan trọng: Phân bổ vốn chính là “phân bổ ngưỡng tâm lý”. Hãy đọc thêm bài viết về phân bổ vốn để ngẫm, ngấm nó vào hệ tư tưởng thì các bạn mới tồn tại và thành công được trong thị trường này.

8. Tư tưởng về kiểm soát lệnh

Khi mới vào nghề hoặc kể cả khi đã thành master, các bạn nên nhớ, chúng ta không nên vào 1 lúc nhiều lệnh với nhiều cặp tiền khác nhau. Vì trên thực tế chúng ta kiểm soát 1 lệnh đang khó, huống chi vào nhiều lệnh.

Chỉ có những trường hợp cân lệnh, cứu cháy… thì mới vào 3-5 lệnh, còn thường max chỉ 1-3 lệnh mà thôi, tốt nhất chỉ kiểm soát 1 lệnh. Và nên nhớ thời điểm hiện tại 2020 biến động thị trường liên quan đến kinh tế vĩ mô rất lớn nên không nên trade dài hạn.

Dĩ nhiên, các IB luôn mong muốn chúng ta vào nhiều lệnh để tăng khoản hoa hồng của mình. Nhìn vào khung báo vào lệnh của các trader ngây thơ, thực chất mình nhìn thấy họ rất “pro” đấy chứ, dám vào cả chục lệnh, mỗi tội “đỏ ngầu”.

Cho nên việc nên nghe theo IB hay muốn không chết trong thị trường thì do quyết định của bạn. Và không ai trên thị trường đến lấy tiền của bạn, đấy là bạn tự đưa cho họ.

9. 3 loại tín hiệu (mô hình) của lệnh theo phân tích kĩ thuật

Khi là mới trade, chúng ta thấy 1 điều tín hiệu vào lệnh và ra lệnh có gì đấy là một. Vì đơn giản nếu lệnh 1 – lệnh 2 là 2 lệnh liên tiếp nhau, thì tín hiệu ra thị trường (thị trường đảo chiều) của lệnh 1 chính là tín hiệu vào thị trường của lệnh 2.

Ví dụ: Khi chúng ta đang Buy lệnh 1, khi thị trường đảo chiều tức là đi xuống. Khi đấy, rõ ràng theo logic thì thời điểm này hoàn toàn là thời điểm vào lệnh 2: Sell. Các quá trình cứ liên tiếp như vậy.

Tuy nhiên, khi bắt đầu quen với thị trường và hướng đến chuyên nghiệp, đặc biệt hiểu rõ tư tưởng xác suất thì quan điểm trên cần hiểu lại cho đúng.

Và chúng ta sẽ phân ra 3 loại tín hiệu chính như sau:

  1. Tín hiệu vào lệnh
  2. Tín hiệu duy trì lệnh (tiếp diễn lệnh). Tức vẫn để lệnh mà không thoát thị trường.
  3. Tín hiệu thoát lệnh

Đây là một điểm vô cùng quan trọng trong việc vào ra thị trường của phân tích kĩ thuật, thậm chí bạn sẽ thấy phần phân chia này sẽ khác với các tài liệu trên mạng hoặc wiki. Nhưng tin mình đi, đây chính là điều khác biệt về hệ tư tưởng mà bạn cần nắm, sẽ giúp bạn tiếp cận với sự sáng tạo của 1 trader chuyên nghiệp và master trader.

Khi phân tích từng công cụ, hoặc kết hợp nhiều loại công cụ để tìm ra điểm lợi thế,, chúng ta cần phân biệt mô hình kết hợp này thuộc loại nào.

Rất nhiều trader bán chuyên dùng tín hiệu vào lệnh của mình thực tế ra chỉ là tín hiệu duy trì lệnh của master trader. Điều này làm mất điểm lợi thế khi vào lệnh. Nếu tưởng tượng trong quá trình “săn trâu”, thì có nghĩa chúng ta đã “táp” chậm thời điểm, khi đó trâu đã uống nước xong và đi vào gần bầy của nó rồi. Chúng ta vào thời điểm này rất nguy hiểm.

Khi mới vào thị trường bạn không biết đâu là điểm lợi thế vào ra thị trường. Sau một thời gian luyện tập, bạn sẽ nhận ra điểm vào lợi thế và điểm ra lợi thế sẽ cùng cùng một quy luật (vì rõ ràng khi xuất hiện điểm đảo chiều là điểm ra nhưng cũng đồng thời là điểm ra tiếp theo). Khi bạn dần trở nên chuyên nghiệp hơn, bạn thấy rõ, điểm vào và ra thị trường rất khác nhau nên quy tắc để vào sẽ khác quy tắc để ra thị trường.

Kết luận về hệ tư tưởng trong trading

Thị trường trading vô cùng khắc nghiệt, để có thể tồn tại (chưa nói đến thành công) được trong thị trường đã không hề đơn giản. bạn không những cần luyện về kiến thức kỹ năng đơn thuần, mà cần luyện sâu cả về hệ tư tưởng và nội tâm bên trong. Luyện kiến thức kỹ năng thì dễ nhưng để luyện được tư tưởng và nội tâm thì rất khó. Vậy nên:

Cách tốt nhất để hạn chế rủi ro trong thị trường này là tìm được 1 người thầy giỏi, có tâm. Chuyên gia trên thị trường không dễ tìm như bạn nghĩ. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây