4 trụ cột chính trong trading Forex

0
323
4 trụ cột trong trading

Cuộc chơi trong thị trường ngoại hối chính là việc đoán biết được tâm lý của thị trường, khi nào thị trường sẵn sàng bán với mọi giá và khi nào sẵn sàng mua với mọi giá, để dự đoán được xu hướng giá, chúng ta sẽ biết được thời điểm cần vào thị trường và kiếm lời từ sự chênh lệch mức tăng giảm của các cặp tiền, hàng hóa, chỉ số hoặc các loại tiền điện tử.

4 trụ cột trong trading

Thị trường phân ra thành 2 nhóm chính: Nhóm cá mập và nhóm cá con (chúng ta nằm trong nhóm này).

  • Cá mập thường hoạt động một mình, đôi khi chúng ta dự đoán được sự hiện diện của chúng, nhưng có những thời điểm thì không thể, nên một tâm lý đương nhiên trong thị trường luôn phải đề phòng có cá mập. Có nghĩa là cho dù thị trường có rất thuận lợi cũng luôn phải mang giáp theo người.
  • Bầy cá con: Như chúng ta đã biết, cứ có đám đông thì sẽ tạo hiệu ứng đám đông, tức khi có bất cứ vấn đề gì bất thường đám đông ấy đều phản ứng. Cho nên xét đến cuối cùng trading chính là tìm ra được quy luật của bầy cá con này, tựa vào đấy để đoán biết xu hướng của thị trường.

Và để dễ hiểu, chúng ta cần phải có phương pháp nào đấy để nhận biết:

  1. Đánh hơi được thị trường sẽ xuất hiện cá cá mập. Phân tích cách hành xử của nó. Bám vây nó. Đừng cố thử nó, vì nó sẽ nuốt chửng mình ngay.
  2. Phân tích, nhận biết khi nào bầy cá con sẽ hoạt động tạo ra dòng chảy “thuần” (quy luật có thể phân tích bằng phân tích kĩ thuật) của giá. Và một điều quan trọng, chúng ta là những trader nhỏ lẻ trên thị trường, cũng chỉ là một con cá con trong bầy cá, việc kiểm soát tâm lý để thuận theo dòng chảy của giá là điều chúng ta phải làm được thì mới mong sống sót trên thị trường.
  3. Đưa ra những hệ thống quy tắc (trụ cột chính) để có thể lấy được điểm lợi thế khi vào thị trường nhằm hóa giải 2 vấn đề chính nêu trên. Sau đây chính là 4 trụ cột một trader cần có để thực hiện việc này:

4 trụ cột chính trong trong trading Forex

1. Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là việc nghiên cứu về kinh tế thế giới, yếu tố tài chính, chính sách tiền tệ, điều phối các định chế tài chính của 1 quốc gia, chính trị, mối quan hệ, các thảm họa thiên nhiên ảnh hưởng đến tỉ giá ngoại tệ, các chỉ số về chứng khoán để đưa ra phán đoán xu thế của thị trường.

Tất cả những nhân tố vĩ này ảnh hưởng rất sâu rộng đến sự biến động của thị trường, nó được xem như các tín hiệu gợi mở cho sự hoạt động của những con cá mập lớn, cá mập chúa sẽ chuẩn bị hoạt động.

2. Phân tích kỹ thuật

Trong thị trường luôn có sự hiện diện của bầy cá con, và dĩ nhiên nó sẽ xuất hiện các trạng thái tâm lý của bầy cá. Làm sao để chúng ta có thể dự đoán được quy luật của bầy cá con này.

4 trụ cột trong trading
Phân tích kĩ thuật

Lịch sử đã sinh ra rất nhiều hệ thống công cụ để có thể thực hiện việc này, nhưng có lẽ hiệu quả nhất chính là hệ thống dùng biểu đồ nến Nhật để phân tích tâm lý của đám đông giao dịch.

Các công cụ dựa trên nền tảng biểu đồ nến Nhật liên tục được nghiên cứu và phát triển. Một hệ thống các công cụ có thể kết hợp lại để có thể đưa ra xu hướng giá của thị trường chính là nền tảng phân tích kỹ thuật.

Và dĩ nhiên, phân tích kĩ thuật sẽ đúng trong trường hợp tâm lý đám đông (bầy cá), sẽ không chính xác khi đấy chỉ là 1 vài con cá mập, nên chúng ta phải biết để phân biệt thời điểm nào nên dùng phân tích kỹ thuật để đoán xu hướng.

3. Phân bổ vốn

Thị trường forex khi liên kết với hệ thống liên Ngân hàng thông qua các IB sẽ có một đặc thù rất quan trọng là có đòn bẩy, chính đòn bẩy là con dao 2 lưỡi khi tham gia thị trường. Lợi nhuận kì vọng luôn tỉ lệ thuận rủi ro.

Việc phân bổ vốn sao cho thuận lợi nhất, trong rủi ro chấp nhận được, tạo vị thế vững vàng khi tham gia thị trường chính là phương pháp phân bổ vốn.

Chính cán cân Lợi nhuận – Rủi ro này sẽ làm nảy sinh những tâm lý không mong muốn, có thể bất lợi cho các trader.

Mỗi master trader có những phương pháp phân bổ vốn khác nhau. Các bạn xem phương pháp phân bổ vốn ở các bài tiếp theo.

4. Kiểm soát tâm lý

Dòng chảy của giá chính là dòng chảy của tâm lý. Hiểu và thuận theo dòng chảy là nguyên lý quan trọng nhất để 1 trader có thể đạt tới đỉnh cao của thành công.

Hiểu chính mình

Tuy nhiên,

Để vững được tâm lý, chúng ta cần có những nền tảng cơ sở về tư tưởng xác suất của các hệ thống giao dịch thành công. Chính xác suất của hệ thống giao dịch chính là cơ sở đầu tiên cho chuỗi tâm lý phía sau.

Để dễ hiểu: Nếu các bạn vào lệnh với mô hình với xác suất thành công (đã phân tích kỹ trong quá khứ) là 95% thì tâm lý của các bạn sẽ vững vàng hơn rất nhiều so với không biết xác suất thành công là bao nhiêu hoặc theo kiểu 50-50.

Hơn nữa, chúng ta là một con người, nên bị chi phối bới rất nhiều các yếu tố như: tham sân si, sự sợ hãi, cái tôi quá lớn,.. làm chúng ta không thể kiểm soát nổi những hành động của chính chúng ta. Ví dụ: Khi chúng ta vào lệnh (với mô hình đã được kiểm định chính xác 95%) việc chúng ta không chấp nhận được xác suất 5% vẫn bị ngược sẽ dẫn đến các hành động sai trái (dời stoploss, xóa stoploss…) dẫn đến mất kiểm soát tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng…

Thị trường Forex vốn khắc nghiệt, ở nơi đây chính là một chiến trường, mà chúng ta phải đối diện với một kẻ thù lớn nhất, chính là những con quỷ trong chính tâm chúng ta. Từng giờ từng phút luôn hiện hữu và sẵn sàng điều khiển làm chúng ta không thể kiểm soát nổi bản thân.

Nơi đây cũng là một lò bát quái luyện tâm của tất cả các trader. Tất cả những ai khổ luyện, chiến thắng được chính bản thân mình sẽ là người chiến thắng chung cuộc, và phần thưởng chúng ta thu được gồm rất nhiều thứ: trong đó, tiền chỉ là một hệ quả mà thôi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây